Mercado financeiro em 2024: 3 momentos que definiram o ano
O ano de 2024 está repleto de eventos que terão um grande impacto nos mercados financeiros brasileiros e globais.
2024: Um ano de mudanças drásticas nos mercados financeiros
O ano de 2024 está repleto de eventos que terão um grande impacto nos mercados financeiros brasileiros e globais. A taxa de inflação de meio de ano aumentou de 10,50% para 12,25% em dezembro. Nacionalmente, a crise financeira atingiu seu pico. No entanto, os eventos que alcançaram os maiores resultados vieram de outros países, especialmente dos Estados Unidos, onde a eleição presidencial mostrou os rumos do mercado. A vitória de Donald Trump anunciada em 5 de novembro conquistou o coração das pessoas e trouxe grandes mudanças para a economia mundial. Mesmo antes da eleição, Trump se tornou um dos principais tópicos de debate nos mercados financeiros devido à sua estabilidade e expectativas sobre suas políticas econômicas. Não é para menos: as decisões econômicas dos Estados Unidos, maior potência mundial, têm impacto direto sobre mercados emergentes, como o Brasil, e sobre o equilíbrio do comércio global. Com os EUA desempenhando um papel central como o maior mercado consumidor e fonte de capital e tecnologia, a volta de Trump ao poder trouxe otimismo em alguns setores, mas também preocupações quanto às possíveis consequências de suas políticas protecionistas.
A Vitória de Trump e o Rali nas Bolsas Americanas
A reeleição de Donald Trump gerou uma onda de otimismo nos mercados, que reagiram com altas históricas. Sob a promessa de políticas voltadas para o protecionismo e a redução de impostos corporativos, Wall Street vislumbrou menos regulamentação e maior estímulo ao crescimento das grandes empresas, especialmente das big techs. O Dow Jones subiu mais de 1.250 pontos, enquanto o SandP 500 quebrou recordes, com destaque para o setor financeiro, que avançou 5,1% em um único dia. O preço das ações da Tesla subiu quase 30% e o valor de mercado da empresa ultrapassou um trilião de dólares americanos. A mudança fez de Elon Musk a primeira pessoa a alcançar uma fortuna pessoal de US$ 400 bilhões, consolidando seu status como o homem mais rico do mundo. A vitória de Trump trouxe mais do que apenas alegria. Os seus planos de aumentar as tarifas comerciais para proteger os empregos nos EUA e aumentar os gastos públicos suscitaram alertas sobre o aumento da inflação e das taxas de juro nos EUA. Como consequência natural desta política, a valorização do dólar pressionou as economias emergentes como o Brasil, que enfrentam problemas adicionais de desvalorização das suas próprias moedas. Este ano, impulsionada pelo crescente interesse em inteligência artificial e pela alta demanda pela tecnologia, a Nvidia atingiu um marco ao ultrapassar a Apple em valor de mercado e se tornar “a empresa pública mais valiosa do mundo”. A empresa, que produz 75% dos aceleradores de inteligência artificial do mundo, tem um valor de mercado superior a 3,65 biliões de dólares e a sua quota aumentou 170% durante o ano. Este serviço exclusivo se beneficia de avanços em inteligência artificial, como ChatGPT e NVIDIA, para atender à crescente demanda por dispositivos tecnológicos. A receita da empresa no terceiro trimestre atingiu US$ 35,08 bilhões, superando as expectativas dos analistas e surpreendendo o mercado. O lucro líquido aumentou mais de 94% em comparação com o mesmo período do ano passado, o que mostra que a Nvidia continua a se tornar um dos pilares do desenvolvimento tecnológico global.
Bitcoin: os anos de glória da criptomoeda
O mercado de criptomoedas também teve um ano estelar; o Bitcoin ultrapassou a marca histórica de US$ 100.000. A maior criptomoeda do mundo dobrou em 2024, impulsionada pela vitória de Trump e em meio a especulações de um melhor ambiente regulatório sob a nova administração. Durante sua campanha, Trump prometeu tornar os Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas e manter todos os Bitcoins nas mãos do governo dos EUA, o que aumentaria a confiança dos investidores. Como resultado, o valor do Bitcoin aumentou 36% após o anúncio dos resultados eleitorais, para um ganho total de 133% no ano. Outro fator que impulsionou o mercado foi o anúncio de que o defensor do espaço criptográfico Paul Atkins assumiria o cargo de presidente da SEC (Securities and Exchange Commission). A saída de Gary Gensler, figura de destaque na indústria de criptomoedas, foi bem recebida pelo mercado e trouxe mais otimismo ao setor.
Reflexões sobre 2024
2024 será um período de grandes mudanças e desenvolvimento no mercado financeiro. Este período aumentou o papel das bolsas globais na definição das economias nacionais, à medida que as consequências políticas das eleições nos EUA e as mudanças tecnológicas de empresas como a Nvidia levaram ao aumento das criptomoedas. Para 2025, os mercados estão cautelosos e antecipam a forma como estas mudanças continuarão a impactar a economia global.
