10 Principais tendências de investimentos nos EUA para 2025

Descubra as estratégias que estão transformando o mercado americano e podem revolucionar seus lucros em 2025.

No segundo semestre de 2024, o domínio acionário do grupo conhecido como Magnificent 7 (Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon.com, Alphabet, Tesla e Meta Platforms) começa a dar lugar a outras ações do índice SandP 500, contabilizando para 62% da receita total do SandP 500 em 2023 e 59% no primeiro semestre de 2024, essa participação caiu para apenas 9,2% no terceiro trimestre. trimestre do mesmo ano. Esta transição é vista como boa para a continuação de um mercado altista que está forte há dois anos, com um retorno de 74,2% até 29 de novembro de 2024.

Este mercado altista, de acordo com dados da Yardeni Research e do Yahoo! O dinheiro não é novidade. Desde 1946, foram realizados 12 ciclos promocionais com duração média de 5,3 anos e rentabilidade acumulada de aproximadamente 177,5%. No entanto, mudanças recentes apontam para novos líderes de mercado, e não apenas no segmento de ações.

Além dos movimentos nos mercados financeiros, o ano de 2024 também traz grandes mudanças na situação política e econômica dos Estados Unidos. A eleição resultou no controle republicano da Casa Branca, do Senado e da Câmara dos Representantes. Durante o mesmo período, o Federal Reserve começou a mudar sua postura em relação às taxas de juros, de aumentos agressivos para reduções. Houve um declínio acumulado de 100 pontos-base (1%) nos meses finais de 2024, e as estimativas sugerem um declínio de 50 pontos-base em 2025 e outros 50 pontos-base em 2026. O Fed também estima que a inflação, medida pelo Core PCE, cairá para 2,5% em 2025 e 2,2% em 2026. Estão a mostrar-se promissores. oportunidades de equidade e rendimento sustentável nos próximos anos.

10 principais tendências de investimento em 2025
Ampliar o mercado e aumentar o lucro
Ampliar a participação de diversos setores no mercado depende diretamente do crescimento do lucro. As estimativas da FactSet sugerem um aumento de 15% no lucro operacional do SandP 500 até 2025, sublinhando a importância de diversificar os investimentos longe das grandes empresas dos EUA. Isto inclui ações de média e pequena capitalização, bem como ativos globais bem posicionados com fortes históricos de dividendos.

Inteligência Artificial como Motor de Crescimento
De acordo com Faist, o mercado global de inteligência artificial deve atingir US$ 1,81 trilhão até 2030, com uma taxa de crescimento anual de 36,6%. Embora os lucros deste setor possam ser adiados, o ecossistema de IA – que inclui data centers, hardware, software e processadores de energia – oferece oportunidades significativas de investimento, especialmente em áreas relacionadas a infraestrutura e energia.

A defesa e a segurança nacional estão em ascensão
Com o crescente investimento na indústria de defesa dos EUA, que deve chegar a US$ 1,1 trilhão até 2034, empresas estão trabalhando em modernizações militares, sistemas de defesa antimísseis e tecnologias como drones e veículos aéreos não tripulados. potencial de crescimento nos próximos anos.

Cortes graduais nas taxas pelo Fed
Setores como saúde, tecnologia da informação, bens de consumo e telecomunicações podem se beneficiar das baixas taxas de juros esperadas em 2025 e 2026. Além disso, títulos de alta qualidade, especialmente aqueles com grau de investimento, também podem oferecer boas oportunidades.

Foco na biotecnologia e na inovação de medicamentos
As grandes empresas farmacêuticas têm procurado alternativas para lidar com as pressões sobre os preços dos medicamentos e a perda de patentes importantes. As pequenas empresas de biotecnologia que desenvolvem terapias genéticas, tratamentos avançados contra o cancro e medicamentos inovadores são alvos estratégicos para fusões e aquisições que podem proporcionar boas oportunidades de investimento.

Obrigações Municipais Cada vez Mais Populares
À medida que as finanças locais e estaduais se fortalecem, as obrigações municipais continuarão atractivas, especialmente para investidores que procuram rendimentos isentos de impostos. Os fundos de investimento de curto prazo (CEFs) também podem se beneficiar de taxas de juros mais baixas.

Renascimento do sector financeiro
A estabilização das taxas de juro e a recuperação dos bancos regionais deverão estimular fusões e aquisições no sector bancário. Graças às novas políticas de governança, espera-se que um melhor ambiente regulatório melhore o desempenho do setor.

Ações preferenciais com retorno
As ações preferenciais que sobreviveram à crise bancária regional em 2023 estão começando a se recuperar e oferecem uma oportunidade de entrada atraente. Esses ativos, que combinam as características de ações e títulos, podem proporcionar retornos estáveis ​​nos próximos meses.

Fontes de energia como prioridade
As crescentes necessidades de energia, especialmente para data centers, devem incluir setores relacionados ao gás natural e à energia nuclear. As empresas que atuam neste segmento podem se beneficiar principalmente da busca crescente por soluções estáveis ​​e confiáveis.

Preparando-se para um grande terremoto
Embora 2024 tenha registrado um pequeno terremoto, 2025 apresentará uma situação mais desafiadora. As correções de mercado oferecem aos investidores oportunidades de entrada. Uma estratégia equilibrada, como diversificação e investimento em setores defensivos, é recomendada para reduzir riscos e aproveitar oportunidades.